行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成景荣债券A(002644)

2019-11-18     0.99900.3012%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)753,298.00862,845.142,716,418.38-2,446,969.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,518,414.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,244,621.3748,992,068.6058,716,354.8864,368,013.02
期末单位基金资产净值(元)0.980.971.010.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.910.000.00