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大成景荣债券A(002644)

2020-05-25     1.0750-0.0929%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-264,321.923,603,351.83753,298.00862,845.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,239,912.930.00-1,518,414.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,440,475.7239,963,228.0244,244,621.3748,992,068.60
期末单位基金资产净值(元)1.051.030.980.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.280.00-0.10
基金累计净值增长率(%)0.00-0.960.00-6.91