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大成景荣债券C(002645)

2019-11-19     1.00100.5020%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)206,190.08-278.730.40-0.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-0.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,848,316.0611.6412.071.75
期末单位基金资产净值(元)0.980.971.000.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.410.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.280.000.00