行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泰康沪港深精选混合(002653)

2019-12-11     1.19330.7259%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)18,996,479.23-4,250,430.26-9,316,446.75-25,687,263.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,806,966.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)804,125,179.94929,948,557.78956,388,595.49918,413,742.01
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.151.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-13.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.39