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招商安裕灵活配置混合C(002658)
2024-04-24
1.6005
0.3071%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-06-20
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-06-20
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
97,525.55
2,917,521.72
888,574.20
9,143,937.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
138,709,471.38
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.57
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
368,930,609.62
362,728,277.77
401,000,558.41
388,537,448.64
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.57
1.61
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
55.84
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