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招商安裕灵活配置混合C(002658)
2024-12-10
1.7161
1.0065%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
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2018-06-30
2018-06-20
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
至
2024-09-30
2024-06-30
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
305,786.08
217,814.35
97,525.55
2,917,521.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
311,073,208.62
329,684,873.61
368,930,609.62
362,728,277.77
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.57
1.58
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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