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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)
2024-12-02
1.8090
0.6678%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
65,211.53
-11,770,453.08
-9,640,047.04
-11,321,548.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
9,579,491.04
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.38
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
50,218,838.05
43,874,946.63
84,436,494.27
111,103,763.63
期末单位基金资产净值(元)
1.87
1.73
1.75
1.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.36
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
72.60
0.00
0.00
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