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前海开源沪港深创新成长混合C(002667)
2025-02-14
1.3660
1.2602%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
250,814.06
-6,421,424.89
-19,915,496.76
-19,827,400.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-41,568,200.58
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.37
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
127,495,316.44
157,847,869.18
152,567,645.67
150,654,566.31
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.44
1.35
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-8.61
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
44.65
0.00
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