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兴业聚丰混合A(002668)
2024-04-24
1.0815
-0.0092%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-10-12
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-10-12
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,047,954.16
290,661.61
474,525.07
1,016,164.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,849,698.37
0.00
10,952,357.08
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,986,813.59
74,390,692.31
98,187,180.36
99,302,968.57
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.12
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.56
0.00
2.58
基金累计净值增长率(%)
0.00
-1.88
0.00
-0.89
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