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万家沪深300指数增强A(002670)

2020-01-23     1.1634-3.1388%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)6,396,616.3818,679,130.188,716,605.447,212,704.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,286,522.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)231,934,934.13206,669,423.06124,903,400.06119,229,041.80
期末单位基金资产净值(元)1.171.081.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.330.00