行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融融丰纯债债券C(002675)

2018-12-11     0.58500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-2,570.34-3,554,375.32143,027.0652,253.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,374,546.380.00-30,559.97
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.700.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)943,242.381,149,310.232,897,917.04804,881.96
期末单位基金资产净值(元)0.580.580.660.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-39.250.00-1.33
基金累计净值增长率(%)0.00-41.500.00-3.70