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金鹰元和灵活配置混合A(002681)
2024-04-24
1.0527
1.1045%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-05-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-05-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-5,674,272.29
-3,166,320.04
-2,400,871.03
1,484,158.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,136,352.40
0.00
16,345,544.67
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.13
0.00
0.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
50,642,505.96
53,347,332.16
54,030,569.74
63,767,066.69
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.13
1.14
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.61
0.00
15.89
基金累计净值增长率(%)
0.00
88.30
0.00
124.07
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