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民生加银鑫安纯债债券A(002684)
2023-10-19
1.1850
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
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2017-12-31
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2017-06-30
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2016-12-31
至
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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
2,220.73
-1,424,251.64
-1,426,070.26
1,605,382.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
120,035.58
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
305,258.62
783,951.28
32,452.09
300,458,814.74
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.18
1.18
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
18.30
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
47.02
0.00
0.00
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