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民生加银鑫安纯债债券A(002684)
2023-10-19
1.1850
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2016-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
2,220.73
1,818.62
-1,426,070.26
1,605,382.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
305,258.62
783,951.28
32,452.09
300,458,814.74
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.18
1.18
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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