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中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686)

2024-03-18     0.99850.1203%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-92,402,359.01-51,892,338.44-34,665,094.88-15,693,952.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)792,722,719.99979,359,507.451,084,172,787.111,325,649,676.92
期末单位基金资产净值(元)1.001.091.091.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00