行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源恒泽混合A(002690)

2020-02-27     1.09060.7018%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-07-192019-06-30
基金本期净收益(元)37,469.77-43,626.1996,055.562,640,152.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,437,925.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,328,602.7337,878,689.8074,543,050.08196,415,302.13
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.50