主要财务指标 |
2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,082,840.33 | -94,037.98 | -977,261.15 | 330,481.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 3,461,863.64 | 0.00 | 2,379,023.31 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 65,945,794.18 | 66,577,542.02 | 67,665,638.78 | 64,486,548.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -2.55 | 0.00 | 9.40 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 6.39 | 0.00 | 9.17 | 0.00 |