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华夏新起航混合A(002699)

2018-07-30     1.1326-0.0088%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-2,181.4839,544.2989,047.4822,767.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0030,183.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)439,024.58466,457.25500,228.651,504,715.68
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.101.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.660.00