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广发集丰债券A(002711)

2019-11-19     1.06100.6641%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-279,761.46-499,275.101,488,283.555,018,694.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,176,092.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)196,520,194.04115,674,391.20116,704,072.93114,438,620.44
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.84