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融通增祥三个月定期开放债券(002719)
2022-07-11
1.4627
0.0068%
主要财务指标
日期：
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-07-10
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
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2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
基金本期净收益(元)
3,968,547.47
1,265,113.83
60,698,685.32
45,803,170.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
103,264,002.81
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.43
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
350,480,475.36
344,771,330.57
351,320,461.90
334,865,539.35
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.44
1.47
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
28.44
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
33.61
0.00
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