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长盛沪港深混合(002732)

2020-05-22     1.0930-1.7969%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,991,152.066,722,654.641,630,097.55-14,398.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,028,586.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,087,935.39109,867,058.95133,062,932.5116,046,132.04
期末单位基金资产净值(元)1.041.091.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.100.000.00