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长盛沪港深混合(002732)
2023-03-17
1.3290
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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至
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-2,922,999.16
-2,825,623.76
-939,226.76
-1,264,711.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,547,681.64
67,174,388.04
78,895,163.88
74,383,994.06
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.38
1.62
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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