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泓德裕荣纯债债券A(002734)

2025-02-14     1.0773-0.0557%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)9,310,284.925,859,670.25-3,905,699.601,217,541.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,284,682.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)725,590,476.411,130,716,431.211,060,977,362.87140,247,959.00
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.051.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0070.740.00