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泓德裕荣纯债债券C(002735)

2019-11-15     1.06000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)190,534.26240,260.79555,598.0925,888.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,545.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,863,568.4517,802,920.9228,763,661.30831,232.27
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.11