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博时安恒18个月定开债券C(002752)

2018-04-09     0.97700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-496,614.27-1,897,064.951,071,384.66-3,660,504.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,160,479.52180,682,393.44182,866,751.81182,075,662.88
期末单位基金资产净值(元)0.980.970.980.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00