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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)
2025-01-27
1.1648
0.0687%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
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2016-12-31
2016-09-30
至
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
13,856,394.53
7,876,117.48
8,778,718.08
72,275,604.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,296,947,362.66
1,270,685,649.69
1,270,404,155.27
1,310,166,342.91
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.14
1.14
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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