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东兴安盈宝B(002760)
2025-04-18
0.3804
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
33,936,011.99
37,957,290.51
45,836,440.55
67,719,742.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,661,456,709.20
7,835,083,266.69
9,356,056,316.15
7,568,007,227.38
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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