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博时安源18个月债券C(002762)

2017-12-29     0.9970-0.1002%
主要财务指标
  日期:
 2017-12-292017-09-302017-06-302017-03-31
基金本期净收益(元)-263,313.57163,711.5719,921.2653,938.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-26,619.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,123,859.2521,549,200.7321,553,382.5621,514,812.65
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.100.00