行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融融裕双利债券A(002785)

2019-11-14     0.97700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-277,359.56230,313.591,186,302.25-4,301,488.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,432,473.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,764,516.2840,604,706.8188,104,296.6892,365,161.47
期末单位基金资产净值(元)0.970.970.970.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.50