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景顺长城景盈双利债券C(002797)

2019-11-15     1.1232-0.0267%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)96,810.159,330.99277,019.4483,953.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00240,643.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,790,659.816,605,991.667,829,806.186,150,808.86
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.50