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东方红沪港深混合(002803)
2025-01-14
1.5240
2.5572%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
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2016-12-31
2016-09-30
至
2024-09-30
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2024-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-160,245,772.57
-226,366,197.02
-283,283,795.69
-193,851,846.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,004,517,568.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.67
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,309,142,611.33
2,245,516,688.08
2,353,563,848.54
2,493,473,274.63
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.59
1.62
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-18.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
67.50
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