行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

融通通安债券(002807)

2019-11-08     1.01400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)15,350,757.6118,989,572.4910,386,194.8051,428,773.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,818,963.130.002,834,833.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,012,279,218.191,021,660,598.131,022,388,223.391,009,494,554.66
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.180.006.33
基金累计净值增长率(%)0.0012.800.0010.39