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博时裕顺纯债债券(002811)

2020-01-23     1.11400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)5,936,731.146,720,971.0411,365,634.505,177,351.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,727,848.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)565,828,202.03554,195,313.70540,158,939.82534,401,230.43
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.930.00