主要财务指标 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 214,653.60 | 135,296.87 | 281,249.71 | 152,563.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 746,184.78 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,989,987.81 | 14,870,995.72 | 14,611,731.76 | 14,449,961.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 |