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招商丰美混合A(002819)

2019-11-15     1.0770-0.0928%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,185,677.1513,976,243.329,784,120.136,097,614.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,676,382.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)326,040,898.88322,356,587.60320,572,691.56301,609,494.45
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.270.000.00