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浙商惠丰定期开放债券(002830)

2019-11-08     1.10400.0907%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,579,724.1513,766,617.637,344,644.5816,248,789.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0038,937,669.270.0024,360,541.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)556,194,308.44547,215,763.28530,943,424.93521,373,246.88
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.350.005.56
基金累计净值增长率(%)0.0011.090.008.54