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国投瑞银瑞宁混合(002831)

2019-09-10     1.02300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)96,255.9868,423.92-256,379.38-385,899.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)180,198.510.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,836,983.3422,644,606.6143,260,128.5051,546,456.60
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.490.000.000.00
基金累计净值增长率(%)2.400.000.000.00