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九泰久鑫债券C(002841)

2019-03-22     0.92200.2174%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-222018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)-67,454.59-380,312.15-705,575.3293,346.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-502,798.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,699,341.726,522,336.0124,641,242.6936,052,335.34
期末单位基金资产净值(元)0.920.930.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.870.000.00