0.0186% | 主要财务指标 |
| 2021-03-25 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 577,736.12 | 9,074,710.47 | 941,520.31 | 7,873,241.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,937,776.66 | 0.00 | 2,887,206.01 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,257,631.56 | 35,880,655.37 | 40,668,720.99 | 58,947,660.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 3.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 5.15 |