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南方甑智混合(002850)

2019-12-06     1.00980.2283%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,912,301.536,331,797.121,797,840.85-4,323,694.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-19,399,248.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,000,965.29157,601,233.50172,741,830.92161,607,920.48
期末单位基金资产净值(元)0.990.960.950.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-10.70