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南方品质优选灵活配置混合(002851)

2020-01-17     1.77600.3390%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)190,336,027.41392,320,003.57146,777,962.02-607,366,099.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00308,374,835.540.00-55,612,789.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,626,401,063.984,228,176,744.465,247,698,458.924,758,457,319.86
期末单位基金资产净值(元)1.541.481.531.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.440.00-19.08
基金累计净值增长率(%)0.0047.700.0024.70