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广发安泽短债A(002864)
2025-01-27
1.0753
0.0651%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-10-29
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-11-17
2016-09-30
至
2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-11-17
2016-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
4,384,310.97
12,698,699.68
8,318,195.35
3,490,331.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,299,877,200.01
1,331,814,188.08
2,216,773,658.05
525,879,394.64
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.08
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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