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新华丰盈回报债券(002866)

2019-11-20     1.1830-0.4209%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,388,123.77367,779.89654,583.9218,971,269.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,658,051.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,556,916.8451,034,279.2251,822,806.9984,865,928.00
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.161.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.80