0.0000% | 主要财务指标 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,766,312.25 | 19,996,247.46 | 49,440,407.32 | 11,980,141.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 100,849,352.04 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,023,536,413.91 | 2,023,923,235.55 | 2,120,396,287.76 | 2,179,756,848.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.72 | 0.00 |