行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴业增益五年定开债券(002870)

2019-12-06     1.04300.0960%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)12,681,209.3523,254,652.8415,132,294.2861,191,077.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0057,013,759.320.00120,899,846.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,077,084,665.302,057,190,046.952,144,249,158.162,121,071,483.21
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.610.006.43
基金累计净值增长率(%)0.007.710.006.00