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华夏智胜价值成长股票C(002872)
2025-02-06
1.5672
1.7861%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-06-30
2018-03-05
至
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
2018-12-31
2018-06-30
2018-03-05
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
18,992,368.17
-5,646,903.78
-53,066,305.35
-52,158,987.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
30,093,973.13
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.28
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
90,425,808.65
133,514,782.71
143,398,020.48
339,368,821.55
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.51
1.35
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.63
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
48.68
0.00
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