行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏新锦安混合A(002875)

2017-08-17     1.20160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-08-172017-06-302017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)9,951.90-3,858,366.69-4,255,934.94742,493.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00392,740.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,679.093,252,562.3552,816,709.691,185,982,445.75
期末单位基金资产净值(元)1.201.141.040.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.730.000.00