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华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)(002879)

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主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)1,917,571.145,640,622.63802,022.16-2,869,075.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,935,058.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)110,837,648.57114,648,297.40110,070,919.4895,874,146.14
期末单位基金资产净值(元)1.051.071.030.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.720.000.00