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中加丰润纯债债券A(002881)

2025-01-27     1.11200.0810%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)23,360,941.8252,711,706.7350,222,168.5224,772,399.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00375,412,268.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,846,491,292.414,401,257,147.564,828,377,443.083,081,948,208.78
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00140.340.00