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东方臻馨债券C(002897)

2018-06-08     1.04500.0096%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-1,431,583.5217,464.7923,103.74-4,445.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-49,618.930.00-4,760.70
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,307,577.902,024,662.891,022,326.73333,614.45
期末单位基金资产净值(元)1.050.981.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.810.002.61
基金累计净值增长率(%)0.00-2.390.00-0.64