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博时安仁一年定开债券A(002904)

2019-12-06     1.05350.0760%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,758,066.586,970,315.616,516,642.534,718,802.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,223,083.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)524,213,911.86517,869,632.25515,056,294.53533,430,906.74
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.031.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.170.000.00