行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浙商惠享纯债债券(002909)

2019-12-06     1.01390.0099%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)40,337,559.7049,284,819.1344,072,304.76140,369,563.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0015,396,265.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,715,244,771.673,726,569,821.893,744,197,867.463,745,087,775.93
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.33