行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华兴实定期开放混合(002911)

2018-06-08     1.07120.4030%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-072018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-131,052.83-2,017,821.4737,222,779.2210,352,615.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,400,776.300.0032,996,526.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,197,268.26738,880,258.56735,936,584.49819,732,033.55
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.910.005.520.00
基金累计净值增长率(%)6.690.004.690.00