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鑫元裕利(002915)
2025-01-27
1.1541
0.1041%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
9,145,053.63
8,384,011.55
7,646,684.09
9,760,545.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,150,752,817.53
1,135,149,331.80
1,129,777,748.11
1,166,948,835.83
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.14
1.13
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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