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中银尊享半年定期开放债券(002916)

2018-06-30     1.01313.3987%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)1,305,592.611,305,426.53390,468.4312,772,150.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)16,063.670.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,242,231.591,254,932.4460,407,975.6960,349,061.83
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.580.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1.310.000.000.00