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兴业聚惠灵活配置混合C(002923)

2020-04-03     1.41700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)9,564,493.427,534,568.76495,325.91109.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,519,042.580.0018,834,459.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.340.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,247,810.1477,823,450.9399,580,692.7713,205.18
期末单位基金资产净值(元)1.361.321.251.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)13.010.003.400.00
基金累计净值增长率(%)36.400.008.330.00